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运销集团:多措并举回收货款 保资金安全助发展

作者: 高晗     时间: 2019-12-31     点击: 查询中    分享到:

据运销集团通报,截至1227日,集团公司煤炭应收账款余额为11.57亿元,货款回收率高达99.79%。值得一提的是,随着结算生态的持续改善,今年的货款回收质量进一步提升。其中累计现金回款占比近90%,创历史新高。有效防范了资金风险,切实保障了集团公司高质量发展的资金需求。

今年以来,运销集团认真落实集团公司杨照乾董事长对外部融资政策环境的严峻形势分析预判和确保陕煤集团发展现金流需要的指示精神,按照上级主管部门加大货款回收力度的要求和部署,积极认领任务指标,做好分解细化落实,层层传导压力,夯实责任体系,采取多种措施回收货款、清收陈欠,降低承兑、增加现金,提升回款时效、实效和质量。

日常工作中,该公司始终站在保陕煤集团发展现金流的全局高度,对煤炭销售的货款回收下硬茬、出实招、求实效。一把手挂帅,分管领导牵头负责。一是高度重视货款回收工作,把货款回收作为一项重点工作来抓,把应收账款余额和陈欠款余额两个指标分解到各单位,签订经营目标责任状,明确任务指标、责任人、进度计划和时间要求,并与绩效工资挂钩,严格考核奖惩兑现,提高了货款回收的积极性、主动性和能动性;二是加强过程管控,建立了周通报、月总结、季分析机制,认真分析研判货款形势任务,实行动态监控、风险预警,及时研究解决回收过程中的各类问题,处理好了销售和货款的关系;三是持续创新结算模式,在继续执行好“预付款+预结算”、“先款后货”等基础上,提出并实行“先款后货、销融结合、合作共赢”的结算方式,加速资金周转,持续改变结算生态,使结算生态呈现出了新气象;四是加大陈欠款清收力度,督促指导陈欠款清收小组成员创新工作思路,加大沟通协调力度,定期召开专项会议研究推动解决疑难问题,降低陈欠款数额,减少呆坏账风险;五是结合省委巡视反馈问题以及陕煤集团党委巡察反馈问题,开展财务管理提升工作和专项整治行动,强化应收账款管理。财务分管领导深入基层、扎实调研形成《强化全流程管控防范化解货款回收风险》的主题教育调研成果,并抓好了成果转化应用,促进货款回收质效提升;六是改进各级财务人员作风,抓执行落实,压实回收责任,实行货款回收终身负责制、问责追责制、考核督办制,完善责任链条,以各项机制倒逼工作人员负责担责,从严从紧落实,有效防范了经营风险和资金风险。

财务报表数据显示,运销集团以上举措的实施和上下协同努力取得了积极效果,保证了陕煤集团资金链安全和发展现金流。实现了煤炭应收账款余额较集团考核的控制指标少近4.5亿元,回款质量大幅提升,回款周期有效缩短,票据收取比例由2018年的38%降至10.6%,累计收回陈欠货款3.5亿元左右。(高晗)

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